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炒股股票平台 红利ETF联接: 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

              公告送出日期：2025 年 8 月 7 日                     万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金名称                     金 基金简称               万家中证红利 ETF 联接 基金主代码               161907 基金合同生效日             2024 年 7 月 10 日 基金管理人名称             万家基金管理有限公司 基金托管人名称             中国建设银行股份有限公司 公告依据                《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券                     投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《万家中                     证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金                     合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基                     金联接基金招募说明书》 收益分配基准日             2025 年 8 月 1 日 有关年度分红次数的说明         2025 年第 8 次分红 下属分级基金的基金简称        万家中证红利 ETF 联接 A       万家中证红利 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码                  161907             015558         基准日基金份额净 截止基准                         1.6944            1.6681         值（单位：元） 日下属分         基准日基金可供分 级基金的         配利润（单位：         554,355,623.10      146,996,803.87 相关指标         元 ） 本次下属分级基金分红方案 （单位：元/10 份基金份额） 注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。  权益登记日          2025 年 8 月 11 日  除息日            2025 年 8 月 11 日  现金红利发放日        2025 年 8 月 13 日  分红对象           权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有                 人。  红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以 2025 年 8 月  说明             11 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金                 份额，并将于 2025 年 8 月 12 日直接计入其基金账户，2025                 年 8 月 13 日起可以查询、赎回。  税收相关事项的说明      根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放                 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配                 的基金收益，暂免征收所得税。  费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。  注：本次收益分配方案已经本基金托管人复核。 （1）权益分派期间（2025 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 11 日）暂停本基金跨系统转托 管业务。 （2）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 8 月 13 日自基金托管账户划 出。  （3）本基金场内的基金份额的收益分配方式为现金分红。本基金场外的基金份额分 红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择本基金场外收益具体分红方 式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投 资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服 务中心 400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权 益登记日前一个工作日的交易时间结束前（即 2025 年 8 月 8 日 15：00 前）到销售网 点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方 式申请无效。  （4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或 提高本基金的投资收益。  （5）权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。  （6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基 金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长 途话费)咨询相关事宜。    特此公告。                                     万家基金管理有限公司

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